Interne Banken (Bearbeiten - Interne Banken)

Für jede Bank muss eine gültige Clearing-Nr. erfasst sein, d.h. im Feld rechts neben der Clearing-Nr. sollte die Bank mit der Adresse aufgeführt sein. Ebenfalls sollte das Feld «IBAN-Konto» mit Ihrer IBAN-Nr. bei der Bank gefüllt sein.

Bankenstamm (Bearbeiten - Bankenstamm)

ISO20022 erfordert einen aktuellen Bankenstamm. Wichtig sind vor allem die Clearing-Nr. und die SWIFT-Adresse. Führen Sie deshalb eine Synchronisierung des Bankenstammes durch (Extras - Administration - Bankenstamm synchronisieren). Erstellen Sie vorgängig eine Sicherung Ihres aktuellen Buchhaltungsmandanten und des Verzeichnisses «Stamm», das sich standardmässig im gleichen Verzeichnis wie Ihre Buchhaltungsmandanten befindet.

Wir empfehlen Ihnen diese Synchronisation durch BM Consulting durchführen zu lassen.

Adressen (Bearbeiten - Adressen)

Wichtig ist das im Feld Land der ISO-Code erfasst wird. Es gab Fälle wo «D» anstatt «DE» für Deutschland erfasst war. Das führt beim Erstellen der Zahlungsdatei zu einer Fehlermeldung. Kontrollieren Sie auch die Umlaute ä,ö und ü in den Adressen. Wenn diese durch andere Zeichen ersetzt sind, wird dies im ISO20022 nicht mehr akzeptiert. Das kommt häufig vor, wenn die Adressen von einer anderen Software übernommen werden.

Fehlermeldungen beim Aufbereiten der Zahlungsdatei

Die Meldungen werden teilweise unübersichtlich und für einen Anwender unverständlich angezeigt. Wir hoffen, dass dies durch die Software-Hersteller und Finanzinstitute noch optimiert wird.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Suche nach der Ursache für solche Meldungen. Bitte beachten Sie, dass das entsprechend Zeit beanspruchen kann und wir diese Aufwände zum normalen Supportsatz verrechnen müssen.